Как искусственный интеллект (ИИ) влияет на золото

Если вы перешли к этой статье, основываясь только на заголовке, то ясно, что вы поверили в текущее повествование о том, что ИИ влияет на всё на рынке. Но, к сожалению, должен сообщить вам, что рынки работают не так. Тем, кто уже знаком со мной, вероятно, известно, что я считаю рыночные настроения основным драйвером рынков, особенно рынка металлов. И за последние 40 лет мы видели множество независимых рыночных исследований, подтверждающих предпосылку, что психологическая сторона рынка всё больше признаётся истинным драйвером рынков. Более того, многие статьи опровергают распространённое мнение, что рынки движутся фундаментальными факторами.

В качестве одного из примеров, в исследовании 1988 года, проведённом Катлером, Потербой и Саммерсом под названием «Что движет ценами на акции», они проанализировали движение цен на акции после крупных экономических или иных новостей (включая крупные политические события), чтобы разработать модель, с помощью которой можно было бы предсказывать движения рынка РЕТРОСПЕКТИВНО. Да, вы не ослышались. Они ещё даже не дошли до стадии разработки перспективной модели прогнозирования. Однако исследование пришло к выводу, что «макроэкономические новости... объясняют лишь около одной пятой движений цен на акции». Более того, они даже отметили, что «многие из крупнейших движений рынка в последние годы происходили в дни, когда не было крупных новостных событий». Они также пришли к выводу, что «крупные новости о политических событиях... и международных событиях оказывают на удивление малое влияние». Они также предполагают: «Относительно небольшая реакция рынка на такие новости, наряду с доказательствами того, что крупные движения рынка часто происходят в дни без каких-либо заметных крупных новостных релизов, ставит под сомнение точку зрения, что движения цен на акции полностью объяснимы новостями...» На самом деле, я обратил внимание на то, как данные, указывающие на инфляцию, якобы «вызвали» падение золота в один день и рост на следующий день:

Проблема в том, что большинство участников рынка смотрят на рынки через призму ньютоновской физики, как изложено в трёх основных принципах: 1 – тело, находящееся в покое, остаётся в покое, если на него не действует внешняя сила; 2 – тело, находящееся в движении, продолжает двигаться по прямой линии, если на него не действует внешняя сила; и 3 – на каждое действие есть равное и противоположное противодействие. Однако, как сказал Эйнштейн: «Во второй половине девятнадцатого века в физику были введены новые и революционные идеи; они открыли путь к новому философскому взгляду, отличному от механистического». Тем не менее, хотя физика отошла от ньютоновской точки зрения, анализ финансовых рынков – нет.

Боб Прехтер лучше всего сказал об этом в своей основополагающей книге «Социономическая теория финансов» (которую я настоятельно рекомендую каждому инвестору): «Задача наблюдателей, как они её видят, состоит просто в том, чтобы определить, какие внешние события вызвали те или иные изменения цен. Когда новости, по-видимому, разумно совпадают с движением рынка, они предполагают причинно-следственную связь. Когда новости не соответствуют, они пытаются придумать структуру причины и следствия, чтобы заставить их соответствовать. Когда они не могут даже придумать правдоподобный способ исказить новости, чтобы оправдать действия рынка, они списывают движения рынка на «психологию», что означает, что, несмотря на изобилие новостей и множество изобретательных способов их интерпретации, их воображение недостаточно богато, чтобы состряпать правдоподобную причинную историю. Большую часть времени наблюдателям легко верить в причинность новостей. Финансовые рынки постоянно колеблются, и новости выходят постоянно, и иногда эти два элемента совпадают достаточно хорошо, чтобы укрепить ментальную предвзятость комментаторов в пользу механической причины и следствия. Когда новости и рынок не совпадают, они пожимают плечами и игнорируют несоответствие. Те, кто действует в рамках механистической парадигмы в финансах, похоже, никогда не видят и не заботятся о том, что эти вопиющие аномалии существуют».

Итак, перейдём к моему взгляду на золото прямо сейчас. Если вы следили за моей последней статьёй о золоте в середине июня, я предлагал покупать акции горнодобывающих компаний, так как мне казалось, что они достигли дна. С тех пор многие из них показали очень сильный рост и выросли более чем на 50% от этих минимумов. И, когда мы достигли вершины в августе, я сказал участникам Elliottwavetrader, что фиксирую прибыль по половине своих позиций, так как ожидал отката, и именно это мы наблюдаем сейчас. Но сейчас откат находится на очень важном этапе, так как я собираюсь снова войти в рынок.

По фьючерсам на золото (декабрьский контракт) у меня поддержка находится между 4133 и 4233. Пока эта поддержка удерживается, я ожидаю очередного ралли как минимум к уровню 5100. Однако должен предупредить вас. Если эта поддержка не устоит и мы увидим устойчивый пробой этой поддержки, то это откроет дверь для более низких минимумов по золоту, чем минимумы, достигнутые этим летом. Но это была бы отличная возможность для покупки, поскольку после этого я ожидал бы ралли к 5100+. Итак, сейчас весь вопрос в том, удержится ли поддержка 4133-4233 или нет. Но в обоих случаях я ожидаю ралли обратно к 5100+ к концу этого года и в следующем. Вопрос в том, получим ли мы ещё более выгодную возможность для покупки до этого или нет.

Как я всегда говорю, я всего лишь простой аналитик, а не пророк. Но рынок предоставляет нам прекрасные параметры, на основе которых мы можем принимать решения о покупке и продаже, основываясь на нашем фрактальном анализе волн Эллиотта, который подкреплён математикой Фибоначчи. Не стесняйтесь присоединиться к нам и нашим 8000 участникам (примерно 1000 из которых являются управляющими капиталом) для бесплатной пробной версии и изучить наши методы, которые доказали свою исключительную прибыльность за последние 15 лет нашей публичной деятельности. Вы можете прочитать, что наши участники говорили о нас на протяжении многих лет.