Золото удерживается вблизи двухмесячного максимума на фоне снижения акций и роста нефти - отчет Kitco PM

Цены на золото и серебро умеренно выросли на поздних торгах во вторник в США, поскольку спрос на безопасные активы, связанный с противостоянием в Ормузском проливе, компенсировал укрепление доллара США и сохраняющийся повышенный уровень ставок.

На момент написания спот-золото торговалось около $4 412,50 за унцию, что на 0,56% выше по сравнению с сессией, а спот-серебро торговалось на уровне $65,680, что на 0,13% выше. Текущая рыночная позиция остается двусторонней перед отчетом по индексу потребительских цен в среду и данными по ценам производителей в четверг.

Более слабые данные по занятости на прошлой неделе поддержали чувствительное к ставкам золото, но восстановление цен на сырую нефть и сохраняющийся повышенный инфляционный тренд вернули ожидания по сентябрьскому решению ФРС к состоянию «подбрасывания монеты». Доходность 10-летних казначейских облигаций была около 4,7%, а доллар США укрепился, что оставило золото поддержанным за счет оборонительных потоков, но ограничило продолжение роста выше максимума сессии.

Североамериканские акции закрылись слабее после рекордных уровней на прошлой неделе. S&P 500 снизился на 0,3% до 7 728,20, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,3% до 53 791,85, а Nasdaq Composite упал на 0,6% до 26 445,45, в то время как Russell 2000 вырос на 0,3% до 3 027,12. В Европе Stoxx 600 завершил день с ростом на 0,05% до 661, немецкий DAX вырос на 0,17%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,13%, FTSE 100 снизился на 0,16%, а французский CAC 40 упал на 0,13%.

Ормузский пролив остается основным геополитическим риском для металлов и энергоносителей. Недавно назначенный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что водный путь останется закрытым, если Вашингтон не примет условия Тегерана, а президент Дональд Трамп добавил новое требование о компенсации от Ирана. Пакистан выразил надежду на возможное соглашение, но динамика цен во вторник показала, что рынок пока не готов учитывать скорое открытие пролива. Нефть Brent закрылась на уровне $88,91 за баррель, подорожав на 1,4%, а WTI закрылась на уровне $83,20, прибавив 1,3%, что сохраняет инфляционный риск и поддерживает золото больше, чем серебро.

Ключевые внешние рынки: фьючерсы на WTI выросли и торгуются около $83,20 за баррель, а Brent — около $88,91. Индекс доллара США укрепился. (Индекс Kitco Global показывает, какая часть сегодняшнего движения золота обусловлена долларом, а не самим рынком золота.) Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,7%.

С технической точки зрения, следующей целью быков по спот-золоту является возврат цен выше зоны сопротивления $4 360–$4 380, при устойчивом движении цель — $4 480, затем $4 500. Ближайшей целью медведей является пробой ниже $4 350, с более глубокими целями на $4 300 и затем в зоне $4 180–$4 200. Первое сопротивление находится на уровне $4 360–$4 380, затем $4 480. Первая поддержка — $4 350, затем $4 300.

Следующей целью быков по спот-серебру является возврат цен выше ключевого уровня $66,51, при движении выше этой зоны цель — $71,26 и затем $72,08. Следующей целью медведей является пробой ниже $64,00, с более глубокими целями на $61,75 и затем $60,835. Первое сопротивление — $66,51, затем $71,26. Следующая поддержка — $64,00, затем $61,75.