Золото и серебро снижаются, так как стабильный PPI маскирует устойчивое базовое давление - утренний отчет Kitco

Спот-цены на золото и серебро снижаются в начале торгов в США в четверг, поскольку стабильный показатель PPI был компенсирован более высоким базовым давлением цен производителей, устойчивым долларом и осторожностью перед пятничным отчетом о розничных продажах. На момент написания спот-золото торговалось около $4 393,90 за унцию, снизившись на 0,31%, а спот-серебро торговалось на уровне $65,070, снизившись на 0,22% за сессию.

Последние позиционирования остаются разделенными между более мягкой базовой инфляцией и устойчивым базовым ценовым давлением. В среду отчет по CPI показал рост потребительских цен на 0,1% в июле и на 3,4% в годовом исчислении, в то время как базовый CPI вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 2,5% в годовом исчислении. Сегодняшний отчет по PPI показал, что цены конечного спроса не изменились в июле и выросли на 4,7% в годовом исчислении, но показатель, исключающий продукты питания, энергоносители и торговые услуги, вырос на 0,4% в месячном исчислении и на 4,7% в годовом исчислении.

Тем временем первичные заявки на пособие по безработице выросли на 9 000 до 209 000, в то время как четырехнедельное среднее значение осталось без изменений на уровне 199 000. Совокупные данные оставляют сделку ФРС без четкого «голубиного» сигнала: вероятность повышения ставки в сентябре составляла около 40% до публикации PPI, доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему торгуется вблизи уровня 4,7%, и рынок все еще ждет июльских розничных продаж в пятницу в 8:30 утра по восточному времени, прежде чем недельный поток данных завершится.

Ормузский пролив остается основным геополитическим каналом влияния на рынки металлов и энергоносителей. Официальные лица США заявили, что пролив открыт и находится под контролем США, но региональные власти продолжают утверждать, что движение остается ограниченным, и условия Ирана для полного открытия не выполнены. Нефть дешевеет из-за опасений по поводу спроса и слабых сигналов запасов: WTI торгуется около $82, а Brent около $87,70, но риск закрытия ограничивает снижение цен на сырую нефть. Для золота влияние остается двусторонним: риск судоходства поддерживает оборонительный спрос, в то время как любой новый скачок цен на нефть восстановит инфляционное давление и затруднит трейдерам оценку вероятности очередного повышения ставки ФРС.

Мировые рынки были смешанными или более уверенными перед открытием США. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли: фьючерсы на Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1% каждый. Европейские рынки немного выросли, поддержанные технологическими и финансовыми акциями, в то время как британский FTSE 100 отставал из-за ослабления горнодобывающих акций. Азиатские торги были смешанными: рост в Южной Корее и Японии был компенсирован более слабой торговлей в Гонконге, Сингапуре и Китае.

Ключевые внешние рынки: фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снижаются и торгуются около $82,00 за баррель, в то время как Brent около $87,70. Индекс доллара США стабилен. (Глобальный индекс Kitco показывает, какая часть сегодняшнего движения золота приходится на доллар, а какая на сам рынок золота.) Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи уровня 4,7%.

Технически, следующей целью быков по спот-золоту является возврат цен выше уровня сопротивления $4 448,00, с устойчивым движением к $4 575,00 и затем $4 666,00. Ближайшей целью медведей на снижение является пробой ниже $4 332,00, с более глубокими целями на $4 262,00 и затем $4 205,00. Первое сопротивление находится на уровне $4 448,00, затем $4 575,00. Первая поддержка находится на уровне $4 332,00, затем $4 262,00.

Следующей целью быков по спот-серебру является возврат цен выше $66,43, с движением выше этого уровня к $71,43 и затем $72,08. Следующей целью медведей на снижение является пробой ниже $64,47, с более глубокими целями на $63,10 и затем $61,42. Первое сопротивление находится на уровне $66,43, затем $71,43. Следующая поддержка находится на уровне $64,47, затем $63,10.

Смотрите живые цены на драгоценные металлы: золото, серебро, платину и палладий — в долларах США, канадских долларах и еще 12 валютах.