Золото и серебро снижаются на фоне распродажи в ИИ-секторе и рисков в Ормузском проливе, усиливающих опасения по ставкам

Спотовые цены на золото и серебро резко снижаются на поздних торгах во вторник в США, поскольку повышенная доходность глобальных облигаций и возобновившаяся распродажа в акциях, связанных с ИИ, перевесили поддержку со стороны более слабого доллара США и сохраняющегося риска в Ормузском проливе. На момент написания спотовое золото торговалось около $4 338,10 за унцию, снизившись на 1,76%, а спотовое серебро торговалось на уровне $63,370, снизившись на 3,49% за сессию.

Североамериканские фондовые рынки закрылись снижением, во главе с ослаблением технологического и полупроводникового секторов. S&P 500 упал на 48,42 пункта, или 0,63%, до 7 696,64, Dow Jones Industrial Average потерял 87,51 пункта, или 0,16%, до 53 372,27, а Nasdaq Composite снизился на 355,20 пункта, или 1,33%, до 26 289,72. Европейские рынки также завершили торги слабее: STOXX Europe 600 снизился на 0,69% до 651,90, немецкий DAX - на 0,80% до 26 128,36, французский CAC 40 - на 0,82% до 8 509,36, итальянский FTSE MIB - на 1,06% до 53 017,84, а лондонский FTSE 100 вырос на 0,07% до 10 728,04.

Последние позиции остаются борьбой между более слабыми данными США и импульсом более длительного сохранения высоких ставок, вызванным нефтью и длинной частью кривой доходности. Слабые розничные продажи на прошлой неделе, более мягкий CPI, плоский общий PPI и слабые потребительские настроения снизили ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, в то время как опрос Empire State в понедельник показал улучшение активности и цен. Доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась до примерно 4,71%, но остается значительно выше довоенных уровней, в то время как доходность 30-летних облигаций остается вблизи самого высокого уровня с 2007 года. Рынки сейчас сосредоточены на протоколах июльского заседания ФРС в среду в 14:00 по восточному времени, данных по заявкам на пособие по безработице и индексе ФРС Филадельфии в четверг, а также предварительных данных PMI в пятницу для подтверждения того, что ФРС может сохранить паузу.

Ормузский пролив остается основным геополитическим каналом влияния на нефть, инфляционные ожидания и спрос на защитные активы, хотя во вторник рыночное влияние было смешанным. Вашингтон заявил, что пролив открыт и функционирует, а также сообщил, что военно-морская блокада остается в силе, а мины удалены или обезврежены. Нефть марки Brent держалась около $91 за баррель, поскольку трейдеры следили за тем, смогут ли США и Иран достичь сделки, которая позволит танкерам снова свободно выходить из Персидского залива.

Для золота ситуация остается двусторонней: геополитическое напряжение и более слабый доллар поддерживают спрос на безопасные активы, в то время как более высокая нефть сохраняет инфляционный риск и препятствует чистому снижению доходности казначейских облигаций. Ключевые внешние рынки: фьючерсы на нефть WTI (Nymex) торгуются с повышением около $84,98 за баррель, а Brent - около $91,24. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США торгуется в районе 4,7%. Индекс доллара США слабеет. (Глобальный индекс Kitco показывает, какая часть сегодняшнего движения золота приходится на доллар, а какая - на сам рынок золота.)

Технически, следующей целью роста для быков по спотовому золоту является возврат цен выше уровня сопротивления $4 448,00, с устойчивым движением, нацеленным на $4 518,00 и затем $4 596,00. Ближайшей целью снижения для медведей является пробой ниже $4 333,00, с более глубокими целями на $4 262,00 и затем $4 205,00. Первое сопротивление находится на уровне $4 448,00, затем $4 518,00. Первая поддержка - на $4 333,00, затем $4 262,00.

Для спотового серебра следующей целью роста для быков является возврат цен выше $66,78, с движением выше этого уровня, нацеленным на $68,24 и затем $69,63. Следующей целью снижения для медведей является пробой ниже $63,57, с более глубокими целями на $62,20 и затем $61,50. Первое сопротивление находится на уровне $66,78, затем $68,24. Следующая поддержка - на $63,57 и затем $62,20. Смотрите котировки драгоценных металлов в реальном времени: золото, серебро, платина и палладий - в долларах США, канадских долларах и еще 12 валютах.