Золото и серебро растут на фоне слабых розничных продаж, снижающих вероятность повышения ставки ФРС - отчет Kitco PM

Спотовые цены на золото и серебро выросли в поздние часы торгов в США в пятницу, поскольку более слабый доллар США и снижение ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы перевесили более высокую доходность казначейских облигаций, связанную с возобновившимся риском на рынке нефти. На момент написания спотовое золото торговалось около $4 373,50 за унцию, подорожав на 0,53%, а спотовое серебро торговалось на уровне $64,530, прибавив 0,32% за сессию.

Североамериканские фондовые рынки закрылись незначительно ниже после достижения рекордных уровней ранее на неделе. S&P 500 упал на 0,2% до 7 785,76, Dow Jones Industrial Average потерял 0,2% до 53 732,41, Nasdaq Composite снизился на 0,3% до 26 729,16, а Russell 2000 вырос на 0,5% до 3 068,42. Европейские рынки закрылись разнонаправленно. CAC 40 упал на 0,16% до 8 636,80, FTSE 100 потерял 0,21% до 10 750,11, немецкий DAX вырос на 0,51%, а Stoxx 600 снизился на 0,21%.

Последние позиционирования остаются разделенными между более слабыми данными по росту США и инфляционным риском, связанным с нефтью. Розничные продажи в июле упали на 0,6% против ожиданий роста на 0,1%, в то время как предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за август снизился до 51,0 с 55,2. Промах по розничным продажам, более прохладный CPI в среду и плоский заголовочный PPI в четверг снизили подразумеваемую рынком вероятность повышения ставки ФРС в сентябре до почти 29% с примерно 34% в четверг вечером.

Снижение ставки поддержало золото через долларовый канал, но доходность 10-летних казначейских облигаций все же завершила день около уровня 4,7%, поскольку сырая нефть выросла, а трейдеры ожидают августовские отчеты по занятости и инфляции, которые выйдут до сентябрьского заседания ФРС. Ормузский пролив остается основным геополитическим каналом для нефти, инфляционных ожиданий и защитного спроса. Переговоры между США и Ираном о возобновлении судоходства по проливу остаются в тупике, еще два судна были атакованы, и Вашингтон сигнализировал, что может поддерживать военно-морскую блокаду Ирана бессрочно. Нефть марки Brent торговалась около $88 за баррель, а WTI около $82, поскольку противостояние сохраняло риск перебоев с поставками энергии на рынке.

Для золота влияние остается двусторонним: более слабые данные и более мягкий доллар поддерживают бездоходные металлы, в то время как ограниченное судоходство в Персидском заливе и более высокая нефть поддерживают премию за инфляционный риск и ограничивают снижение доходности. Ключевые внешние рынки: фьючерсы на WTI выросли и торгуются около $82,78 за баррель, а Brent около $88,45. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США торгуется около уровня 4,7%. Индекс доллара США слабее.

Технически, следующей целью роста для быков по спотовому золоту является возврат цен выше уровня сопротивления $4 416,82, при устойчивом движении цель - $4 481,78 и затем $4 503,19. Ближайшей целью снижения для медведей является пробой ниже поддержки $4 311,04, с более глубокими целями снижения на $4 195,96 и затем $4 136,05. Первое сопротивление видится на $4 416,82, затем на $4 481,78. Первая поддержка видится на $4 311,04, затем на $4 195,96.

Следующей целью роста для быков по спотовому серебру является возврат цен выше сопротивления $65,44, при движении выше этого уровня цель - $66,83 и затем $71,00. Следующей целью снижения для медведей является пробой ниже поддержки $64,16, с более глубокими целями на $63,10 и затем $60,87. Первое сопротивление видится на $65,44, затем на $66,83. Следующая поддержка видится на $64,16, затем на $63,10.

Смотрите живые цены на драгоценные металлы: золото, серебро, платину и палладий — в долларах США, канадских долларах и еще 12 валютах.